| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AP Constructions | 29 528.00 | 17 166.00 | 12 362.00 | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 548.00 | 41 030.00 | 31 517.00 | 72 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 150.00 | 81 270.00 | 43 880.00 | 125 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 427.00 | 81 270.00 | 95 157.00 | 176 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | -154 562.00 | -152 842.00 | | -154 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | -1 720.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | -120 705.00 | -128 983.00 | | -120 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172.00 | 18 570.00 | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 882.00 | 143 098.00 | | 135 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 19 812.00 | | 27 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 014.00 | 15 547.00 | | 15 014.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 20 180.00 | | 15 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 272.00 | 12 936.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 862.00 | 230 144.00 | | 215 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 157.00 | 101 160.00 | | 95 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 862.00 | 230 144.00 | | 215 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 140.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 140.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -140.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 539.00 | 59 044.00 | | 60 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 260.00 | 60 765.00 | | 52 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | -1 720.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 281.00 | | 8 869.00 | 116 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | | 8 869.00 | 93 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 467.00 | 9 803.00 | | 71 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | 9 803.00 | | 48 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |