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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 4 480.00 | 8 235.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 17 471.00 | 37 077.00 | 54 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 262.00 | 21 950.00 | 45 312.00 | 67 262.00 |
BT Marchandises | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 124.00 | 934.00 | 644 189.00 | 645 124.00 |
BZ Autres créances | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CF Disponibilités | 252 958.00 | | 252 958.00 | 252 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 456.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 394.00 | 934.00 | 1 061 460.00 | 1 062 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 656.00 | 22 885.00 | 1 106 772.00 | 1 129 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 270.00 | 6 267.00 | | 6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | 4 773.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 29 817.00 | 22 040.00 | | 29 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 159.00 | 405 534.00 | | 416 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 704.00 | 162 800.00 | | 200 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 479.00 | 226 763.00 | | 243 479.00 |
EA Autres dettes | 216 613.00 | 224 385.00 | | 216 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 954.00 | 1 019 482.00 | | 1 076 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 772.00 | 1 041 522.00 | | 1 106 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 278.00 | | 805 278.00 | 805 278.00 |
FG Production vendue services | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 928.00 | | 1 615 928.00 | 1 615 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 355.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 594.00 | 1 419 207.00 | | 1 657 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 047.00 | 1 414 433.00 | | 1 645 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | 4 773.00 | | 12 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 908.00 | | 19 547.00 | 61 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 193.00 | 67 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 67 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | 19 547.00 | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | 8 151.00 | 3 693.00 | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | 8 151.00 | 3 693.00 | 17 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 613.00 | 216 613.00 | | 216 613.00 |
UX Autres créances clients | 644 006.00 | 644 006.00 | | 644 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 416 159.00 | 416 159.00 | | 416 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 895.00 | 699 778.00 | 1 117.00 | 700 895.00 |
VW T.V.A. | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 954.00 | 1 076 954.00 | | 1 076 954.00 |