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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 18 878.00 | 2 460.00 | 21 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 969.00 | 85 982.00 | 18 987.00 | 104 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 888.00 | 126 347.00 | 24 540.00 | 150 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 948.00 | 231 207.00 | 54 741.00 | 285 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 030.00 | | 2 266 030.00 | 2 266 030.00 |
BZ Autres créances | 2 206 454.00 | | 2 206 454.00 | 2 206 454.00 |
CF Disponibilités | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 757.00 | | 4 751 757.00 | 4 751 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 705.00 | 231 207.00 | 4 806 498.00 | 5 037 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 574.00 | 993 776.00 | | 1 020 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 404.00 | 26 798.00 | | 261 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 979.00 | 1 075 574.00 | | 1 336 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 245.00 | 129 411.00 | | 151 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 245.00 | 129 411.00 | | 151 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 393.00 | 448 568.00 | | 360 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 657.00 | 536 611.00 | | 662 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EA Autres dettes | 92 127.00 | 22 280.00 | | 92 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 197.00 | 1 325 242.00 | | 2 175 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 274.00 | 2 332 702.00 | | 3 318 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 498.00 | 3 537 687.00 | | 4 806 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 243 866.00 | | 5 243 866.00 | 5 243 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 866.00 | | 5 243 866.00 | 5 243 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 174.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 238.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 2 238.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -2 238.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 084.00 | 12 133.00 | | 87 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 257.00 | 5 396 767.00 | | 5 375 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 852.00 | 5 369 968.00 | | 5 113 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 405.00 | 26 799.00 | | 261 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 340.00 | | 35 277.00 | 242 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 277 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 21 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 338.00 | | 423.00 | 21 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 002.00 | | 34 854.00 | 221 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 039.00 | 18 166.00 | | 213 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 2 182.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 344.00 | 15 984.00 | | 196 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 411.00 | 110 174.00 | 88 340.00 | 129 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 411.00 | 110 174.00 | 88 340.00 | 129 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 393.00 | 360 393.00 | | 360 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 197.00 | 2 175 197.00 | | 2 175 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 030.00 | 2 266 030.00 | | 2 266 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 042.00 | 2 116 042.00 | | 2 116 042.00 |
VI Groupe et associés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 847.00 | 4 506 094.00 | 8 753.00 | 4 514 847.00 |
VW T.V.A. | 383 669.00 | 383 669.00 | | 383 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 272.00 | 3 318 272.00 | | 3 318 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |