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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 039.00 | 316 262.00 | 4 777.00 | 321 039.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
AP Constructions | 10 064 877.00 | 3 307 482.00 | 6 757 395.00 | 10 064 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878 372.00 | 11 371 878.00 | 7 506 494.00 | 18 878 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 067.00 | 413 721.00 | 111 346.00 | 525 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 104 450.00 | | 2 104 450.00 | 2 104 450.00 |
AX Avances et acomptes | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 064 239.00 | 15 409 342.00 | 16 654 897.00 | 32 064 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291 008.00 | 78 639.00 | 2 212 369.00 | 2 291 008.00 |
BN En cours de production de biens | 3 886 453.00 | 456 318.00 | 3 430 135.00 | 3 886 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 861.00 | 18 783.00 | 1 093 078.00 | 1 111 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 179.00 | | 4 706 179.00 | 4 706 179.00 |
BZ Autres créances | 1 021 922.00 | | 1 021 922.00 | 1 021 922.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 059 354.00 | 553 740.00 | 12 505 614.00 | 13 059 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 123 593.00 | 15 963 082.00 | 29 160 511.00 | 45 123 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 435 646.00 | -5 696 400.00 | | -7 435 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 198.00 | -1 830 246.00 | | -1 269 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 156.00 | 3 973 354.00 | | 2 795 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 976.00 | 291 924.00 | | 236 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 976.00 | 291 924.00 | | 236 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 680.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 561.00 | 3 764 826.00 | | 4 799 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 581.00 | 1 459 020.00 | | 1 635 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 068.00 | 711 708.00 | | 326 068.00 |
EA Autres dettes | 19 366 045.00 | 17 922 639.00 | | 19 366 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 128 379.00 | 23 858 873.00 | | 26 128 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 160 511.00 | 28 124 151.00 | | 29 160 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 151 676.00 | 536 549.00 | 20 688 225.00 | 20 151 676.00 |
FG Production vendue services | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 362 214.00 | 536 549.00 | 20 898 763.00 | 20 362 214.00 |
FM Production stockée | | | 27 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 534 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 150.00 | 44 761.00 | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 601.00 | 44 761.00 | | 234 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | 40 495.00 | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 591.00 | 4 266.00 | | 213 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 518 987.00 | 15 949 122.00 | | 21 518 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 788 185.00 | 17 779 368.00 | | 22 788 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 198.00 | -1 830 246.00 | | -1 269 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 459 041.00 | | 1 844 361.00 | 30 459 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 164.00 | 32 064 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 164.00 | 31 693 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 088 003.00 | | 1 844 361.00 | 30 088 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061 049.00 | 1 579 040.00 | 230 747.00 | 14 061 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 298.00 | 2 965.00 | | 313 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747 751.00 | 1 576 076.00 | 230 747.00 | 13 747 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 924.00 | 3 600.00 | 52 600.00 | 291 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 102.00 | 112 946.00 | 211 392.00 | 654 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 102.00 | 112 946.00 | 211 392.00 | 654 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 026.00 | 116 546.00 | 263 992.00 | 946 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 546.00 | 263 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 561.00 | 4 799 561.00 | | 4 799 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 094.00 | 944 094.00 | | 944 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 349.00 | 470 349.00 | | 470 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 068.00 | 326 068.00 | | 326 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 179.00 | 4 706 179.00 | | 4 706 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 536 599.00 | 536 599.00 | | 536 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 366 045.00 | 19 366 045.00 | | 19 366 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VP Divers | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 068.00 | 428 068.00 | | 428 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 297.00 | 5 762 297.00 | | 5 762 297.00 |
VW T.V.A. | 193 481.00 | 193 481.00 | | 193 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 128 379.00 | 26 128 379.00 | | 26 128 379.00 |