| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 452.00 | 2 221.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 484.00 | 431.00 | 915.00 |
AN Terrains | 7 662.00 | 6 088.00 | 1 574.00 | 7 662.00 |
AP Constructions | 239 537.00 | 153 374.00 | 86 163.00 | 239 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 201.00 | 203 659.00 | 199 543.00 | 403 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 997.00 | 403 055.00 | 424 942.00 | 827 997.00 |
BP En cours de production de services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BT Marchandises | 258 899.00 | 11 248.00 | 247 651.00 | 258 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
BZ Autres créances | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CF Disponibilités | 616 392.00 | | 616 392.00 | 616 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 239.00 | 11 248.00 | 1 022 991.00 | 1 034 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 236.00 | 414 303.00 | 1 447 933.00 | 1 862 236.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 491.00 | 699 301.00 | | 713 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 63 690.00 | | 22 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458.00 | 4 258.00 | | 458.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 901 424.00 | 932 397.00 | | 901 424.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | 1 431.00 | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | 1 431.00 | | 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 890.00 | 124 457.00 | | 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 698.00 | 41 836.00 | | 29 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 931.00 | 50 718.00 | | 105 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | 238 660.00 | | 172 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | 85 062.00 | | 67 256.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 11 950.00 | | 32 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 586.00 | 11 318.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 220.00 | 564 001.00 | | 546 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 933.00 | 1 497 829.00 | | 1 447 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 299.00 | 512 878.00 | | 387 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 377.00 | 150 645.00 | 2 271 022.00 | 2 120 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 280 608.00 | 19 617.00 | 300 225.00 | 280 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 746.00 | 170 262.00 | 2 574 008.00 | 2 403 746.00 |
FM Production stockée | | | -5 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 1 329.00 | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 101.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | 5 230.00 | | 7 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 2 175.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 2 175.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | 3 055.00 | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 41 234.00 | | 23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 275.00 | 2 681 057.00 | | 2 644 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 800.00 | 2 617 367.00 | | 2 621 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 475.00 | 63 690.00 | | 22 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 405.00 | | 167 099.00 | 718 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 507.00 | 827 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 870.00 | 138 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 637.00 | 689 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 785.00 | | 2 673.00 | 141 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 610.00 | | 164 426.00 | 576 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 025.00 | 105 555.00 | 36 526.00 | 334 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 505.00 | 5 870.00 | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 725.00 | 105 050.00 | 30 656.00 | 327 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431.00 | 290.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 244.00 | 11 248.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 11 248.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | 11 538.00 | 12 823.00 | 12 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 12 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 890.00 | 76 900.00 | 52 990.00 | 129 890.00 |
VI Groupe et associés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 289.00 | 387 299.00 | 52 990.00 | 440 289.00 |