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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 548.00 | 19 430.00 | 5 118.00 | 24 548.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 7 661.00 | 5 301.00 | 2 360.00 | 7 661.00 |
AP Constructions | 851 085.00 | 504 658.00 | 346 427.00 | 851 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 958.00 | 86 838.00 | 7 120.00 | 93 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 711.00 | 149 919.00 | 188 792.00 | 338 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 783.00 | 766 147.00 | 1 371 637.00 | 2 137 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 871.00 | | 313 871.00 | 313 871.00 |
BZ Autres créances | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CF Disponibilités | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 815.00 | | 370 815.00 | 370 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 356.00 | | 841 356.00 | 841 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 139.00 | 766 147.00 | 2 212 993.00 | 2 979 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | -34 962.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 415.00 | 33 411.00 | | 218 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 393.00 | 825 977.00 | | 1 044 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 603.00 | 299 856.00 | | 281 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 107.00 | 525 297.00 | | 461 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 3 849.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 8 389.00 | | 279 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 992.00 | 60 805.00 | | 83 992.00 |
EA Autres dettes | 61 338.00 | 439 520.00 | | 61 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 600.00 | 1 337 715.00 | | 1 168 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 993.00 | 2 163 692.00 | | 2 212 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 891.00 | 1 333 867.00 | | 916 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 93.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 540.00 | | 1 423 540.00 | 1 423 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 3 515.00 | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 998.00 | -488.00 | | 7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 488.00 | 1 032 451.00 | | 1 529 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 072.00 | 999 040.00 | | 1 311 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 415.00 | 33 411.00 | | 218 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 636.00 | 374 225.00 | | 330 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 190.00 | | 52 420.00 | 2 089 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 2 137 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 1 291 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 359.00 | | 4 189.00 | 840 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 011.00 | | 48 231.00 | 1 247 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 089.00 | 104 057.00 | | 662 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 2 410.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 069.00 | 101 647.00 | | 645 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 539.00 | 30 873.00 | 127 836.00 | 281 539.00 |
VI Groupe et associés | 456 857.00 | 456 857.00 | | 456 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 204.00 | | | 301 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 494.00 | 744 494.00 | | 744 494.00 |
VW T.V.A. | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 557.00 | 916 891.00 | 127 836.00 | 1 167 557.00 |