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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 7 747.00 | 315.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 857.00 | 72 790.00 | 30 067.00 | 102 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 919.00 | 80 537.00 | 30 382.00 | 110 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 453.00 | | 257 453.00 | 257 453.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 482.00 | | 562 482.00 | 562 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 401.00 | 80 537.00 | 592 864.00 | 673 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 637.00 | 358 739.00 | | 104 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 055.00 | 145 898.00 | | 127 055.00 |
DL TOTAL (I) | 341 692.00 | 614 637.00 | | 341 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 56 530.00 | | 95 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 394.00 | 133 638.00 | | 154 394.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 365.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 172.00 | 191 533.00 | | 251 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 864.00 | 806 170.00 | | 592 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 550.00 | | 4 780.00 | 108 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 110 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 102 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | 376.00 | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 864.00 | | 4 404.00 | 100 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 480.00 | 15 469.00 | 2 411.00 | 67 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 61.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 794.00 | 15 408.00 | 2 411.00 | 59 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 453.00 | 252 675.00 | 4 778.00 | 257 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VP Divers | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 005.00 | 299 227.00 | 4 778.00 | 304 005.00 |
VW T.V.A. | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |