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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 886.00 | 9 012.00 | 874.00 | 9 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 17 880.00 | 1 930.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 28 333.00 | 3 017.00 | 31 350.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 076.00 | 55 226.00 | 7 850.00 | 63 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 177.00 | 55 226.00 | 167 951.00 | 223 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 94 475.00 | 79 998.00 | | 94 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 14 477.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 101 897.00 | 97 995.00 | | 101 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 504.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 11 310.00 | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 43 753.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 054.00 | 55 788.00 | | 66 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 951.00 | 153 783.00 | | 167 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 054.00 | 55 788.00 | | 66 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 855.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 401.00 | 20 706.00 | | 15 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 791.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 791.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 749.00 | -143.00 | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 363.00 | 281 712.00 | | 312 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 462.00 | 267 235.00 | | 308 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | 14 477.00 | | 3 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 185.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 421.00 | | 4 655.00 | 58 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | 904.00 | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | | 2 751.00 | 48 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 000.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 518.00 | 2 708.00 | | 52 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 30.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 2 678.00 | | 43 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 304.00 | 84 274.00 | 1 030.00 | 85 304.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 5 811.00 | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 4 329.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 68 657.00 | 54 338.00 | | 68 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 988.00 | 9 600.00 | | 9 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 694.00 | 13 180.00 | | 40 694.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | 1 372.00 | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 770.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | 6 581.00 | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 568.00 | 56 319.00 | | 63 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 484.00 | 21 443.00 | | 28 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 554.00 | 69 639.00 | | 86 554.00 |