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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 667.00 | 39 526.00 | 1 141.00 | 40 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 667.00 | 39 526.00 | 1 141.00 | 40 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 696.00 | 4 569.00 | 22 127.00 | 26 696.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 404.00 | 4 569.00 | 48 835.00 | 53 404.00 |
110 Total général Actif | 94 071.00 | 44 095.00 | 49 977.00 | 94 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 589.00 | 164 931.00 | | 141 589.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 7 919.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 263.00 | 172 851.00 | | 142 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 836.00 | 60 094.00 | | 33 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 975.00 | 2 775.00 | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 18 685.00 | 11 864.00 | | 18 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 816.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 010.00 | 63 289.00 | | 55 010.00 |
252 Charges sociales | 26 055.00 | 28 308.00 | | 26 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 1 634.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 1 638.00 | 468.00 | | 1 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 954.00 | 172 249.00 | | 137 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 602.00 | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 614.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | -102.00 | | 3 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |