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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 2 064.00 | 30.00 | 2 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 997.00 | | 585 997.00 | 585 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 493.00 | 8 842.00 | 1 039 652.00 | 1 048 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 036.00 | 10 825.00 | 427 211.00 | 438 036.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 964.00 | 10 825.00 | 433 139.00 | 443 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 458.00 | 19 667.00 | 1 472 791.00 | 1 492 458.00 |
CU Autres participations | 453 624.00 | | 453 624.00 | 453 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 650.00 | 489 650.00 | | 539 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 769.00 | -159 368.00 | | -172 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | -13 402.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 422 974.00 | 341 881.00 | | 422 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 3 565.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 107.00 | 689 607.00 | | 728 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 22 498.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 887.00 | 153 397.00 | | 138 887.00 |
EA Autres dettes | 167 440.00 | 168 445.00 | | 167 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 817.00 | 1 037 511.00 | | 1 049 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 791.00 | 1 379 392.00 | | 1 472 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 581.00 | 155 294.00 | | 111 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 488.00 | 168 695.00 | | 80 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 093.00 | -13 402.00 | | 31 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 31.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 31.00 | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |