| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 764.00 | 247.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 087.00 | 25 144.00 | 942.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697.00 | 26 508.00 | 1 189.00 | 27 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 424.00 | 26 508.00 | 43 916.00 | 70 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | 4.00 | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | -14 500.00 | -30 200.00 | | -14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | 31 881.00 | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030.00 | 5 536.00 | | 18 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 128.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 150.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 25 612.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 885.00 | 30 432.00 | | 25 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 916.00 | 35 968.00 | | 43 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 885.00 | 30 432.00 | | 25 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 5 401.00 | | 4 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | 31 881.00 | | 26 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 3 808.00 | | 22 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 3 808.00 | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |