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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 077.00 | 27 577.00 | 2 500.00 | 30 077.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 871.00 | 59 587.00 | 31 284.00 | 90 871.00 |
BN En cours de production de biens | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BZ Autres créances | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 855.00 | | 337 855.00 | 337 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 725.00 | 59 587.00 | 369 139.00 | 428 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 068.00 | 52 098.00 | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | 5 969.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 80 817.00 | 69 068.00 | | 80 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 357.00 | 28 412.00 | | 135 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 88 615.00 | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | 64 735.00 | | 70 008.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 26 371.00 | | 10 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 322.00 | 208 133.00 | | 288 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 139.00 | 277 201.00 | | 369 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322.00 | 208 133.00 | | 288 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 27 744.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 971.00 | | 833 971.00 | 833 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 971.00 | | 833 971.00 | 833 971.00 |
FM Production stockée | | | -7 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 438.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135.00 | -509.00 | | 8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 1 143.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 078.00 | 570 178.00 | | 838 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 329.00 | 564 208.00 | | 826 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 749.00 | 5 969.00 | | 11 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | 738.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 643.00 | | 9 565.00 | 85 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 338.00 | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 90 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | | 2 133.00 | 27 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | 7 433.00 | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 296.00 | 1 291.00 | | 58 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 1 291.00 | | 26 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UP Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
UX Autres créances clients | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VC Groupe et associés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 196.00 | 209 762.00 | 15 434.00 | 225 196.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 322.00 | 288 322.00 | | 288 322.00 |