| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579.00 | 2 379.00 | 2 200.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 809.00 | | 236 809.00 | 236 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 388.00 | 2 379.00 | 239 009.00 | 241 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 336.00 | 47 417.00 | | 58 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 10 919.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 83 617.00 | 69 336.00 | | 83 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 277.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 52 178.00 | | 95 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 47 063.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 768.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 392.00 | 100 287.00 | | 155 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 009.00 | 199 623.00 | | 239 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 392.00 | 100 287.00 | | 155 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 002.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 1 002.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 272.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 272.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 730.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 352.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 467.00 | 405 802.00 | | 484 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 186.00 | 394 882.00 | | 470 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 10 919.00 | | 14 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | 1 800.00 | 2 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 800.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 72.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 72.00 | | 2 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 89.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 2 176.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 27 952.00 | 19 517.00 | | 27 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 630.00 | 6 601.00 | | 14 630.00 |
YT Sous‐traitance | 152 132.00 | 207 237.00 | | 152 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 448.00 | 39 018.00 | | 175 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 617.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 706.00 | | 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 105.00 | 44 564.00 | | 65 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 590.00 | 274 550.00 | | 374 590.00 |