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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 13 032.00 | 694.00 | 13 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 725.00 | 13 032.00 | 65 694.00 | 78 725.00 |
060 Stock marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
110 Total général Actif | 135 068.00 | 13 032.00 | 122 036.00 | 135 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |