| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | 20 400.00 | 13 600.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 594.00 | 51 599.00 | 13 995.00 | 65 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 050.00 | 86 455.00 | 27 595.00 | 114 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
110 Total général Actif | 137 260.00 | 86 455.00 | 50 805.00 | 137 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | | | 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
230 Autres produits | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
252 Charges sociales | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |