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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 42.00 | 1 853.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 31 374.00 | 8 097.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 964.00 | 79 615.00 | 61 349.00 | 140 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 105.00 | 111 031.00 | 209 074.00 | 320 105.00 |
BT Marchandises | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 463.00 | 111 031.00 | 355 432.00 | 466 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 338.00 | 63 733.00 | | 64 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 605.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 73 417.00 | 72 588.00 | | 73 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 809.00 | 135 268.00 | | 95 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 26 000.00 | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 093.00 | 73 450.00 | | 86 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 56 637.00 | | 64 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 980.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 547.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 015.00 | 292 881.00 | | 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 432.00 | 365 469.00 | | 355 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 008.00 | 197 055.00 | | 226 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 876.00 | | 8 229.00 | 311 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 104.00 | | 8 226.00 | 174 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 3.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 322.00 | 15 708.00 | | 95 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 15 708.00 | | 95 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 809.00 | 39 803.00 | 56 006.00 | 95 809.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 583.00 | 18 808.00 | 2 775.00 | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 015.00 | 226 008.00 | 56 006.00 | 282 015.00 |