| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 034.00 | 90 429.00 | 15 605.00 | 106 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 164.00 | 431.00 | 36 733.00 | 37 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 087.00 | 91 749.00 | 2 047 338.00 | 2 139 087.00 |
BT Marchandises | 190 929.00 | 2 825.00 | 188 104.00 | 190 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 901.00 | 2 825.00 | 275 077.00 | 277 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 988.00 | 94 574.00 | 2 322 415.00 | 2 416 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 327 399.00 | 269 234.00 | | 327 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 654.00 | 58 165.00 | | 117 654.00 |
DL TOTAL (I) | 475 853.00 | 358 199.00 | | 475 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 826.00 | 1 492 662.00 | | 1 299 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 622.00 | 313 457.00 | | 319 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 757.00 | 166 126.00 | | 165 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 34 347.00 | | 60 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 562.00 | 2 006 593.00 | | 1 846 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 415.00 | 2 364 792.00 | | 2 322 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 256.00 | 707 102.00 | | 670 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 404.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 450.00 | | 1 921 450.00 | 1 921 450.00 |
FG Production vendue services | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 192.00 | | 1 956 192.00 | 1 956 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 4 706.00 | | 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 453.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 39 566.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | -39 566.00 | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 15 863.00 | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 665.00 | 1 983 876.00 | | 1 977 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 010.00 | 1 925 711.00 | | 1 860 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 654.00 | 58 165.00 | | 117 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 055.00 | | 4 937.00 | 2 138 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 37 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 2 139 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 106 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | | 4 937.00 | 105 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 525.00 | 5 170.00 | 3 376.00 | 89 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 5 170.00 | 3 376.00 | 89 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 381.00 | 2 825.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 3 256.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 3 256.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | 1 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 164.00 | 1.00 | | 37 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 491.00 | 123 185.00 | 502 710.00 | 1 299 491.00 |
VI Groupe et associés | 319 622.00 | 319 622.00 | | 319 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 908.00 | 47 745.00 | 37 163.00 | 84 908.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 562.00 | 670 256.00 | 502 710.00 | 1 846 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 16 601.00 | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 959.00 | 25 500.00 | | 18 959.00 |
ST Autres comptes | 54 038.00 | 84 763.00 | | 54 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 287.00 | 48 645.00 | | 50 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 075.00 | 9 969.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 452.00 | 16 601.00 | | 16 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 297.00 | 102 855.00 | | 107 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 101.00 | 66 540.00 | | 78 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 360.00 | 168 877.00 | | 126 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |