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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 480.00 | 5 585.00 | 1 895.00 | 7 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 31 066.00 | 7 637.00 | 38 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 233.00 | 36 651.00 | 39 582.00 | 76 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
072 Créances – Autres | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
084 Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
110 Total général Actif | 188 369.00 | 36 651.00 | 151 718.00 | 188 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 597.00 | 295 743.00 | | 379 597.00 |
222 Production stockée | -12 403.00 | 16 710.00 | | -12 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 588.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 804.00 | 317 040.00 | | 367 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 036.00 | 1 989.00 | | 2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 149 523.00 | 128 061.00 | | 149 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 6 439.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 422.00 | 133 215.00 | | 154 422.00 |
252 Charges sociales | 34 415.00 | 24 401.00 | | 34 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 3 040.00 | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 2 348.00 | 14 402.00 | | 2 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 130.00 | 311 548.00 | | 352 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 674.00 | 5 492.00 | | 15 674.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 779.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 108.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 948.00 | 4 563.00 | | 12 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |