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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 455.00 | 40 908.00 | 100 547.00 | 141 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 863.00 | 40 908.00 | 111 955.00 | 152 863.00 |
BT Marchandises | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 449.00 | | 436 449.00 | 436 449.00 |
BZ Autres créances | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
CF Disponibilités | 362 090.00 | | 362 090.00 | 362 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 131.00 | | 947 131.00 | 947 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 994.00 | 40 908.00 | 1 059 086.00 | 1 099 994.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 012.00 | 227 208.00 | | 316 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 805.00 | 228 804.00 | | 261 805.00 |
DL TOTAL (I) | 594 317.00 | 472 512.00 | | 594 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 280.00 | 55 301.00 | | 37 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 2 407.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 513 417.00 | | 356 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | 38 089.00 | | 51 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 768.00 | 610 443.00 | | 464 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 086.00 | 1 082 955.00 | | 1 059 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 844.00 | | 2 260 844.00 | 2 260 844.00 |
FG Production vendue services | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 198.00 | | 2 380 198.00 | 2 380 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 752.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 743.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 095.00 | 743.00 | | 47 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | -743.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 464.00 | 86 975.00 | | 99 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 359.00 | 2 831 538.00 | | 2 432 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 554.00 | 2 602 734.00 | | 2 170 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 805.00 | 228 804.00 | | 261 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 670.00 | | 74 158.00 | 164 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 965.00 | 152 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 965.00 | 141 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 262.00 | | 74 158.00 | 153 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 617.00 | 27 752.00 | 39 460.00 | 52 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 617.00 | 27 752.00 | 39 460.00 | 52 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 892.00 | 356 892.00 | | 356 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 436 449.00 | 436 449.00 | | 436 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 891.00 | 572 483.00 | 4 408.00 | 576 891.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 768.00 | 464 768.00 | | 464 768.00 |