| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 687.00 | 231 727.00 | 42 960.00 | 274 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 220.00 | 257 988.00 | 255 232.00 | 513 220.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 955.00 | | 168 955.00 | 168 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 175.00 | 257 988.00 | 424 187.00 | 682 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DH Report à nouveau | 61 845.00 | 61 594.00 | | 61 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 251.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 84 578.00 | 69 545.00 | | 84 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 727.00 | 56 374.00 | | 48 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 663.00 | 92 846.00 | | 72 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 112 934.00 | | 105 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 442.00 | 99 173.00 | | 105 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 609.00 | 368 617.00 | | 339 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 187.00 | 438 161.00 | | 424 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 215.00 | | 846 215.00 | 846 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 215.00 | | 846 215.00 | 846 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 66 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 435.00 | 4 980.00 | | 18 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435.00 | 4 980.00 | | 18 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 674.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 674.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 270.00 | 3 306.00 | | 18 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 844.00 | 787 403.00 | | 873 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 811.00 | 787 153.00 | | 858 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 251.00 | | 15 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 427.00 | 15 562.00 | | 242 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 927.00 | 15 062.00 | | 241 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 395.00 | 40 951.00 | 4 444.00 | 45 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 609.00 | 339 609.00 | | 339 609.00 |