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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 211.00 | 12 016.00 | 116 195.00 | 128 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 555.00 | 12 016.00 | 484 539.00 | 496 555.00 |
BN En cours de production de biens | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 134.00 | 12 016.00 | 557 118.00 | 569 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
CU Autres participations | 350 428.00 | | 350 428.00 | 350 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 225.00 | 171 982.00 | | 112 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136.00 | 10 244.00 | | -3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 310 590.00 | 383 725.00 | | 310 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 567.00 | 134 034.00 | | 108 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 911.00 | 10 135.00 | | 101 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 6 117.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | 504.00 | | 14 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 529.00 | 150 791.00 | | 246 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 118.00 | 534 516.00 | | 557 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 561.00 | 42 224.00 | | 164 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
FM Production stockée | | | 31 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 86 579.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | 400.00 | | 3 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 86 979.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -86 979.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 27 317.00 | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 937.00 | 144 967.00 | | 95 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 073.00 | 134 723.00 | | 99 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136.00 | 10 244.00 | | -3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 415.00 | | | 520 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 368 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 496 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 128 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 343.00 | | | 370 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 158.00 | 2 137.00 | 20 280.00 | 30 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | 808.00 | 18 310.00 | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | 1 329.00 | 1 970.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UP Prêts | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 567.00 | 26 600.00 | 81 968.00 | 108 567.00 |
VI Groupe et associés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 665.00 | 26 665.00 | 81 968.00 | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 529.00 | 164 561.00 | 81 968.00 | 246 529.00 |