| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 7 725.00 | 999.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 23 898.00 | 37 067.00 | 60 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 364.00 | 31 623.00 | 39 742.00 | 71 364.00 |
BT Marchandises | 247 656.00 | 23 036.00 | 224 620.00 | 247 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
BZ Autres créances | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 935.00 | 23 036.00 | 684 898.00 | 707 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 299.00 | 54 659.00 | 724 640.00 | 779 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 436.00 | 92 838.00 | | 132 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 389.00 | 39 598.00 | | 91 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 825.00 | 187 436.00 | | 278 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 39 368.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 1 084.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 612.00 | 277 057.00 | | 274 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 195.00 | 72 650.00 | | 98 195.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 31 704.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 815.00 | 421 862.00 | | 445 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 640.00 | 609 298.00 | | 724 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 540.00 | | 1 658.00 | 81 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 71 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 69 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | | 1 658.00 | 70 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 9 573.00 | 1 886.00 | 23 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 9 573.00 | 1 886.00 | 23 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 9 636.00 | 15 437.00 | 25 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 815.00 | 430 378.00 | 15 437.00 | 445 815.00 |