| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 427 411.00 | 3 427 411.00 | | 3 427 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 406.00 | 1 290 405.00 | | 1 290 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 233.00 | 4 768 233.00 | | 4 768 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CF Disponibilités | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 011.00 | 4 768 233.00 | 301 779.00 | 5 070 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 595.00 | 13 060.00 | | 17 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 616.00 | 44 535.00 | | -29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 97 979.00 | 167 595.00 | | 97 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 66 714.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 682.00 | 39 431.00 | | 50 682.00 |
EA Autres dettes | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 800.00 | 189 647.00 | | 203 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 779.00 | 357 242.00 | | 301 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 125.00 | 122 565.00 | | 101 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 741.00 | 78 030.00 | | 130 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 616.00 | 44 535.00 | | -29 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 233.00 | | | 4 768 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 877.00 | | | 3 475 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 356.00 | | | 1 292 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 233.00 | | | 4 768 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 877.00 | | | 3 475 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 356.00 | | | 1 292 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |