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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 564.00 | | 1 037 564.00 | 1 037 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 723.00 | | 190 723.00 | 190 723.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 154.00 | | 479 154.00 | 479 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 718.00 | | 1 516 718.00 | 1 516 718.00 |
CU Autres participations | 1 037 564.00 | | 1 037 564.00 | 1 037 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 754.00 | 735 870.00 | | 631 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 332.00 | 181 598.00 | | 173 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 822 300.00 | 934 682.00 | | 822 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 034.00 | 401 608.00 | | 301 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 159.00 | 227 472.00 | | 322 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 826.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 485.00 | 65 898.00 | | 69 485.00 |
EA Autres dettes | | 27 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 418.00 | 723 877.00 | | 694 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 718.00 | 1 658 560.00 | | 1 516 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 108.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 998.00 | 395 372.00 | | 508 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 666.00 | 213 774.00 | | 335 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 332.00 | 181 598.00 | | 173 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 564.00 | | 5 000.00 | 1 032 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 564.00 | | 5 000.00 | 1 032 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UX Autres créances clients | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 940.00 | 100 940.00 | 200 000.00 | 300 940.00 |
VI Groupe et associés | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 182.00 | 217 182.00 | | 217 182.00 |
VW T.V.A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 418.00 | 283 402.00 | 411 016.00 | 694 418.00 |