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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | 19 600.00 | 36 559.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 1 986 533.00 | | 1 986 533.00 | 1 986 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 610.00 | 19 600.00 | 2 115 010.00 | 2 134 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 610.00 | 19 600.00 | 2 115 010.00 | 2 134 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DG Autres réserves | 104 886.00 | 152 991.00 | | 104 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 911.00 | -48 105.00 | | -118 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 375.00 | 1 847 286.00 | | 1 728 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 328.00 | 212 403.00 | | 194 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 610.00 | | 26 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 636.00 | 140 779.00 | | 127 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 122 698.00 | | 38 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 635.00 | 487 039.00 | | 386 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 010.00 | 2 334 325.00 | | 2 115 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 307.00 | 305 736.00 | | 192 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 444.00 | | | 2 382 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 247.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382 444.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 472.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 725.00 | | | 1 920 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 923.00 | 12 401.00 | 319 324.00 | 306 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 538.00 | 12 401.00 | 315 939.00 | 303 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 800.00 | 19 600.00 | 100 800.00 | 100 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 800.00 | 19 600.00 | 100 800.00 | 100 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 328.00 | | 194 328.00 | 194 328.00 |
VI Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 794.00 | 1 984 794.00 | | 1 984 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 058.00 | 2 051 058.00 | | 2 051 058.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 635.00 | 192 307.00 | 194 328.00 | 386 635.00 |