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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 435.00 | 3 044.00 | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 690.00 | 1 359.00 | 3 050.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 070.00 | 2 125.00 | 4 944.00 | 7 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
110 Total général Actif | 127 393.00 | 2 125.00 | 125 268.00 | 127 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 435.00 | 3 045.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 690.00 | 1 360.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070.00 | 2 125.00 | 4 945.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 394.00 | 2 125.00 | 125 268.00 | 127 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
242 Autres charges externes. | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
252 Charges sociales | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 559.00 | 28 124.00 | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 571.00 | 11 435.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 57 230.00 | 40 659.00 | | 57 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 1 192.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 28 025.00 | | 39 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | 20 385.00 | | 25 178.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 038.00 | 64 763.00 | | 68 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 268.00 | 105 422.00 | | 125 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 187 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 021.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 679.00 | 153 757.00 | | 187 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 108.00 | 142 322.00 | | 171 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 571.00 | 11 435.00 | | 16 571.00 |