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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 424.00 | 84 659.00 | 5 766.00 | 90 424.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 026.00 | 84 659.00 | 29 367.00 | 114 026.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
110 Total général Actif | 195 203.00 | 84 659.00 | 110 544.00 | 195 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
252 Charges sociales | 407.00 | | | 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 323.00 | | | -1 323.00 |