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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 947.00 | 62 468.00 | 18 479.00 | 80 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 935.00 | 115 782.00 | 76 153.00 | 191 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 402.00 | 180 058.00 | 100 344.00 | 280 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 724.00 | 8 073.00 | 551 651.00 | 559 724.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 191 884.00 | | 191 884.00 | 191 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 174.00 | 8 073.00 | 839 101.00 | 847 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 576.00 | 188 131.00 | 939 445.00 | 1 127 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 8 800.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 576.00 | 143 948.00 | | 146 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 22 628.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 379 878.00 | 378 175.00 | | 379 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 349.00 | 41 567.00 | | 70 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | 6 422.00 | | 8 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 660.00 | 29 745.00 | | 61 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 587.00 | 159 040.00 | | 197 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 910.00 | 213 264.00 | | 217 910.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 567.00 | 450 039.00 | | 559 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 445.00 | 828 215.00 | | 939 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 968.00 | 394 660.00 | | 459 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 076.00 | | 32 327.00 | 248 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 557.00 | | 32 325.00 | 240 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 458.00 | 30 601.00 | | 149 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 650.00 | 30 601.00 | | 147 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 537 240.00 | 537 240.00 | | 537 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 781.00 | 19 841.00 | 37 940.00 | 57 781.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 344.00 | 583 344.00 | | 583 344.00 |
VW T.V.A. | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 908.00 | 459 968.00 | 37 940.00 | 497 908.00 |