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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 982.00 | 101 463.00 | 24 519.00 | 125 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 503.00 | 101 463.00 | 35 040.00 | 136 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 178 738.00 | | 178 738.00 | 178 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 243.00 | | 254 243.00 | 254 243.00 |
110 Total général Actif | 390 746.00 | 101 463.00 | 289 283.00 | 390 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 034.00 | | | 329 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
252 Charges sociales | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
280 Produits financiers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |