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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 102.00 | 171 846.00 | 32 256.00 | 204 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 005.00 | 163 227.00 | 48 778.00 | 212 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 401.00 | 339 348.00 | 85 053.00 | 424 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
BN En cours de production de biens | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
BT Marchandises | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 947.00 | 13 690.00 | 100 257.00 | 113 947.00 |
BZ Autres créances | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CF Disponibilités | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 838.00 | 13 690.00 | 956 148.00 | 969 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 239.00 | 353 038.00 | 1 041 201.00 | 1 394 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 830.00 | 188 882.00 | | 193 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | 9 247.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 271 386.00 | 248 830.00 | | 271 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 532.00 | 198 417.00 | | 258 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 878.00 | 26 992.00 | | 27 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 235.00 | 170 788.00 | | 317 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 212.00 | 50 966.00 | | 68 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 658.00 | 37 369.00 | | 97 658.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 302.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 815.00 | 484 833.00 | | 769 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 201.00 | 733 662.00 | | 1 041 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 167.00 | 359 146.00 | | 669 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 457.00 | 42 428.00 | | 32 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 693.00 | | 8 708.00 | 421 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 424 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 416 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 398.00 | | 8 708.00 | 413 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 772.00 | 50 576.00 | 6 000.00 | 294 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 498.00 | 50 576.00 | 6 000.00 | 290 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VB T. V. A. | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 017.00 | 125 370.00 | 71 144.00 | 226 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 022.00 | 204 022.00 | | 204 022.00 |
VW T.V.A. | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 580.00 | 351 933.00 | 71 144.00 | 452 580.00 |