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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 7 059.00 | 344.00 | 7 403.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 2 098.00 | 2 631.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 412.00 | 425 374.00 | 11 038.00 | 436 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 001.00 | 217 390.00 | 47 611.00 | 265 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 710.00 | 651 922.00 | 228 788.00 | 880 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 685 153.00 | | 1 685 153.00 | 1 685 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 944.00 | 20 189.00 | 1 635 755.00 | 1 655 944.00 |
BZ Autres créances | 707 686.00 | | 707 686.00 | 707 686.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 612.00 | 20 189.00 | 4 203 423.00 | 4 223 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 321.00 | 672 111.00 | 4 432 211.00 | 5 104 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 182 471.00 | 172 411.00 | | 182 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 10 059.00 | | 47 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | 3 249.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 287 442.00 | 241 072.00 | | 287 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 278.00 | 128 425.00 | | 55 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 88 566.00 | | 41 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495 037.00 | 2 034 882.00 | | 3 495 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 948.00 | 395 751.00 | | 432 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 330.00 | 96 058.00 | | 119 330.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 16 410.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 769.00 | 2 760 092.00 | | 4 144 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 211.00 | 3 001 164.00 | | 4 432 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 994.00 | 725 210.00 | | 623 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 134.00 | 128 425.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 295.00 | | 80 435.00 | 800 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 37 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 880 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 708.00 | | 50 435.00 | 655 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 30 000.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 189.00 | 13 733.00 | | 638 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 318.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 448.00 | 13 415.00 | | 631 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 948.00 | 432 948.00 | | 432 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 944.00 | 1 655 944.00 | | 1 655 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 144.00 | 18 405.00 | 25 739.00 | 44 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707 686.00 | 707 686.00 | | 707 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 398.00 | 2 373 204.00 | 36 194.00 | 2 409 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 732.00 | 623 994.00 | 25 739.00 | 649 732.00 |