| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 106.00 | 42 044.00 | 24 062.00 | 66 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 167.00 | 62 044.00 | 70 123.00 | 132 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 217.00 | 62 044.00 | 508 173.00 | 570 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 620.00 | 226 436.00 | | 245 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 19 184.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 255 177.00 | 254 420.00 | | 255 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 51.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 20 000.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 359.00 | 36 329.00 | | 42 359.00 |
EA Autres dettes | 167 892.00 | 87 823.00 | | 167 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 996.00 | 144 202.00 | | 252 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 173.00 | 398 622.00 | | 508 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 797.00 | 144 202.00 | | 232 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 609.00 | | 469 609.00 | 469 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 609.00 | | 469 609.00 | 469 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 472.00 | 20 167.00 | | 20 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | -6 559.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 624.00 | 491 371.00 | | 469 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 868.00 | 472 187.00 | | 468 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 19 184.00 | | 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 276.00 | | 22 891.00 | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | | 22 889.00 | 43 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | 2.00 | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 116.00 | 4 928.00 | | 57 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | 4 928.00 | | 37 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 611.00 | 7 412.00 | 20 199.00 | 27 611.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VP Divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 62 684.00 | 6 727.00 | 69 411.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 996.00 | 232 797.00 | 20 199.00 | 252 996.00 |