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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 852.00 | 51 036.00 | 19 815.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 506.00 | 130 571.00 | 33 935.00 | 164 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 596.00 | 181 607.00 | 185 989.00 | 367 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 774.00 | | 423 774.00 | 423 774.00 |
CF Disponibilités | 1 295 917.00 | | 1 295 917.00 | 1 295 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 212.00 | | 1 805 212.00 | 1 805 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 808.00 | 181 607.00 | 1 991 201.00 | 2 172 808.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 398.00 | 5 729.00 | | 25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 631.00 | 269 669.00 | | 283 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 829.00 | 1 434 198.00 | | 1 517 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 144.00 | 17 191.00 | | 87 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 31 176.00 | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 086.00 | 144 957.00 | | 306 086.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 372.00 | 193 325.00 | | 473 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 201.00 | 1 627 523.00 | | 1 991 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 242.00 | 18 365.00 | | 163 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 242.00 | 18 365.00 | | 163 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 162.00 | 66 598.00 | 4 564.00 | 71 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 372.00 | 473 372.00 | | 473 372.00 |