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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 193 636.00 | | 193 636.00 | 193 636.00 |
AP Constructions | 963 364.00 | 126 364.00 | 837 000.00 | 963 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 169.00 | 55 127.00 | 354 042.00 | 409 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 667.00 | 218 107.00 | 6 383 560.00 | 6 601 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 770 697.00 | | 770 697.00 | 770 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 272 877.00 | | 272 877.00 | 272 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 648.00 | | 2 663 648.00 | 2 663 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 316.00 | 218 107.00 | 9 047 208.00 | 9 265 316.00 |
CU Autres participations | 5 033 339.00 | 36 000.00 | 4 997 339.00 | 5 033 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DH Report à nouveau | 4 047 648.00 | 4 126 309.00 | | 4 047 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 101.00 | -78 661.00 | | 103 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 048.00 | 4 286 947.00 | | 4 390 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 311.00 | 1 336 540.00 | | 1 050 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 229.00 | 2 015 616.00 | | 3 328 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 25 100.00 | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 858.00 | 190 910.00 | | 257 858.00 |
EA Autres dettes | | 59 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 657 160.00 | 3 627 877.00 | | 4 657 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 208.00 | 7 914 824.00 | | 9 047 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 328 229.00 | | | 3 328 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 439.00 | | 732 439.00 | 732 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 439.00 | | 732 439.00 | 732 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 936.00 | -30 591.00 | | -34 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 309.00 | 668 797.00 | | 942 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 208.00 | 747 458.00 | | 839 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 101.00 | -78 661.00 | | 103 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 230.00 | | 508 436.00 | 6 093 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 601 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 244.00 | | 76 924.00 | 1 489 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 369.00 | | 431 512.00 | 4 603 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 097.00 | 36 009.00 | | 146 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 480.00 | 36 009.00 | | 145 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | | 200 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | | 200 000.00 | 236 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 727 142.00 | 727 142.00 | | 727 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 311.00 | 289 923.00 | 760 388.00 | 1 050 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 229.00 | 3 328 229.00 | | 3 328 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 824.00 | 790 771.00 | 1 053.00 | 791 824.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 160.00 | 3 896 772.00 | 760 388.00 | 4 657 160.00 |