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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 439.00 | 315 095.00 | 5 344.00 | 320 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 48 654.00 | 2 880.00 | 51 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 665.00 | 604 839.00 | 58 826.00 | 663 665.00 |
BT Marchandises | 1 243 188.00 | 35 620.00 | 1 207 568.00 | 1 243 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BZ Autres créances | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 1 134 194.00 | | 1 134 194.00 | 1 134 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 542.00 | 35 620.00 | 2 586 922.00 | 2 622 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 207.00 | 640 459.00 | 2 645 748.00 | 3 286 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 921.00 | 1 578 292.00 | | 1 587 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 768.00 | 409 630.00 | | 519 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 690.00 | 2 042 921.00 | | 2 162 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 275.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 50.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 435.00 | 226 829.00 | | 229 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 506.00 | 197 190.00 | | 240 506.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 20 096.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 059.00 | 444 441.00 | | 483 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 748.00 | 2 487 362.00 | | 2 645 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 284.00 | 444 391.00 | | 482 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 275.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 665.00 | | | 663 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 063.00 | | | 613 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 940.00 | 18 899.00 | 604 839.00 | 585 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 940.00 | 18 899.00 | 604 839.00 | 585 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 712.00 | 245 160.00 | 552.00 | 245 712.00 |