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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 2 488.00 | 1 609.00 | 4 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BF Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 109.00 | 2 488.00 | 29 621.00 | 32 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 024.00 | 158 502.00 | 267 522.00 | 426 024.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 883.00 | 158 502.00 | 336 381.00 | 494 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 992.00 | 160 990.00 | 366 002.00 | 526 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 124.00 | 161 590.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 450.00 | -60 466.00 | | -21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 80 774.00 | 102 224.00 | | 80 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 51 332.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 703.00 | 78 339.00 | | 93 703.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 3 885.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 227.00 | 133 556.00 | | 285 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 002.00 | 235 781.00 | | 366 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 270.00 | | 789.00 | 33 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 28 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 32 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | | 789.00 | 3 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 960.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 960.00 | | 1 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UP Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 522.00 | 267 522.00 | | 267 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 717.00 | 447 117.00 | 27 600.00 | 474 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 227.00 | 285 227.00 | | 285 227.00 |