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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 44 903.00 | 746.00 | 45 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 236.00 | 44 903.00 | 16 333.00 | 61 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 964.00 | | 923 964.00 | 923 964.00 |
BZ Autres créances | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
CF Disponibilités | 406 508.00 | | 406 508.00 | 406 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 920.00 | | 1 507 920.00 | 1 507 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 155.00 | 44 903.00 | 1 524 253.00 | 1 569 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 347.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 40 322.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 89 984.00 | 106 669.00 | | 89 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 780.00 | 516 401.00 | | 953 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 988.00 | 138 130.00 | | 234 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 500.00 | 124 000.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 269.00 | 928 531.00 | | 1 434 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 253.00 | 1 035 200.00 | | 1 524 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 1 101.00 | | 43 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 1 101.00 | | 43 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 780.00 | 953 780.00 | | 953 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 989.00 | 234 989.00 | | 234 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 412.00 | 1 101 412.00 | | 1 101 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 999.00 | 1 101 412.00 | 15 588.00 | 1 116 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 269.00 | 1 434 269.00 | | 1 434 269.00 |