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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 21 199.00 | 2 508.00 | 23 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 618.00 | 21 199.00 | 210 418.00 | 231 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 524.00 | 21 199.00 | 342 324.00 | 363 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
CU Autres participations | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 120.00 | 181 120.00 | | 181 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DG Autres réserves | 53 502.00 | 84 453.00 | | 53 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | -30 950.00 | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 282 701.00 | 252 734.00 | | 282 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 10 775.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 45 993.00 | | 51 864.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 82.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 623.00 | 104 987.00 | | 59 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 324.00 | 357 722.00 | | 342 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 623.00 | 104 987.00 | | 59 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 613.00 | 174 892.00 | | 236 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 646.00 | 205 842.00 | | 206 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | -30 950.00 | | 29 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 207 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 231 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 259.00 | 940.00 | | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 940.00 | | 20 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |