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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 478.00 | 109 020.00 | 258 458.00 | 367 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 039.00 | 114 581.00 | 523 458.00 | 638 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 525.00 | 66 823.00 | 426 702.00 | 493 525.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 469 523.00 | | 469 523.00 | 469 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 883.00 | 66 823.00 | 914 060.00 | 980 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 923.00 | 181 404.00 | 1 437 519.00 | 1 618 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 410.00 | 929 321.00 | | 943 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | 14 088.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 978 662.00 | 976 410.00 | | 978 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 714.00 | 150 000.00 | | 130 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 12 139.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 337.00 | 157 327.00 | | 248 337.00 |
EA Autres dettes | 71 696.00 | 17 517.00 | | 71 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 857.00 | 336 982.00 | | 458 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 519.00 | 1 313 392.00 | | 1 437 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 735.00 | 14 846.00 | | 99 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | 14 846.00 | | 94 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 150.00 | 45 238.00 | 60 565.00 | 82 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 150.00 | 45 238.00 | 60 565.00 | 82 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 150.00 | 45 238.00 | 60 565.00 | 82 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 714.00 | 21 161.00 | 85 924.00 | 130 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 360.00 | 511 360.00 | | 511 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 360.00 | 511 360.00 | | 511 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 857.00 | 349 304.00 | 85 924.00 | 458 857.00 |