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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 537 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 220 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 816 445.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 489 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 448 661.00 | 398 654.00 | | 448 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 735.00 | 50 007.00 | | 86 735.00 |
DL TOTAL (I) | 640 673.00 | 553 939.00 | | 640 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 551.00 | 144 535.00 | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 802.00 | 166 607.00 | | 88 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 6 473.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | 16 554.00 | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 772.00 | 342 968.00 | | 175 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 445.00 | 896 907.00 | | 816 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 927.00 | 142 087.00 | | 165 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 927.00 | 142 087.00 | | 165 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 565.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 229.00 | 153 500.00 | | 88 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 354.00 | 154 065.00 | | 88 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 573.00 | -11 978.00 | | 77 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 2 396.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 362.00 | 447 282.00 | | 406 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 628.00 | 397 275.00 | | 319 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 735.00 | 50 007.00 | | 86 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 703.00 | | 3 618.00 | 624 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 229.00 | 499 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 229.00 | 540 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 783.00 | | 3 618.00 | 583 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 1 420.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 420.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 551.00 | 13 068.00 | 33 483.00 | 46 551.00 |
VI Groupe et associés | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 359.00 | 244 399.00 | 9 960.00 | 254 359.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 772.00 | 53 498.00 | 122 274.00 | 175 772.00 |