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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 219.00 | 500.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 281.00 | 485 255.00 | 353 026.00 | 838 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 967.00 | 308 100.00 | 275 867.00 | 583 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 567.00 | 801 574.00 | 640 993.00 | 1 442 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 189.00 | | 169 189.00 | 169 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 377.00 | 61 552.00 | 2 603 825.00 | 2 665 377.00 |
BZ Autres créances | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
CF Disponibilités | 259 127.00 | | 259 127.00 | 259 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 353.00 | 61 552.00 | 3 394 801.00 | 3 456 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 920.00 | 863 126.00 | 4 035 794.00 | 4 898 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 200.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 758 609.00 | 842 208.00 | | 758 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | 215 202.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 764.00 | 1 058 729.00 | | 1 114 764.00 |
DP Provisions pour risques | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 573.00 | 555 970.00 | | 1 017 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 103 901.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 575.00 | 1 343 650.00 | | 1 055 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 820.00 | 819 016.00 | | 799 820.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 118 583.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 625.00 | 2 941 120.00 | | 2 904 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 794.00 | 4 016 255.00 | | 4 035 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 313.00 | 2 686 729.00 | | 2 750 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 100 000.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 018.00 | | 68 687.00 | 1 443 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 138.00 | 1 442 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 265.00 | 1 422 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | 638.00 | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 895.00 | | 65 618.00 | 1 423 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | 2 432.00 | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 422.00 | 151 033.00 | 49 881.00 | 700 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | 1 693.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 895.00 | 149 340.00 | 49 881.00 | 693 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
6T Sur comptes clients | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 575.00 | 1 055 575.00 | | 1 055 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 823.00 | 2 582 823.00 | | 2 582 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
VB T. V. A. | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
VC Groupe et associés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 991.00 | 862 678.00 | 154 312.00 | 1 016 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 534.00 | | | 660 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 637.00 | 2 957 083.00 | 82 554.00 | 3 039 637.00 |
VW T.V.A. | 541 839.00 | 541 839.00 | | 541 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 625.00 | 2 750 313.00 | 154 312.00 | 2 904 625.00 |