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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 19 917.00 | 923.00 | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 348.00 | 533 204.00 | 424 143.00 | 957 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 402.00 | 209 778.00 | 245 625.00 | 455 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 417.00 | | 653 417.00 | 653 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 622.00 | 762 899.00 | 1 364 723.00 | 2 127 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
BN En cours de production de biens | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 995.00 | | 443 995.00 | 443 995.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 569.00 | | 1 293 569.00 | 1 293 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 191.00 | 762 899.00 | 2 658 292.00 | 3 421 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
DG Autres réserves | 804 757.00 | 741 532.00 | | 804 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 410.00 | 63 225.00 | | 44 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 600.00 | 985 694.00 | | 1 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 210.00 | 579 672.00 | | 909 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 849.00 | 408 681.00 | | 423 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 105.00 | 159 519.00 | | 130 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 7 583.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 691.00 | 1 155 521.00 | | 1 524 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 292.00 | 2 141 215.00 | | 2 658 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 803.00 | 408 916.00 | 3 312 718.00 | 2 903 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 803.00 | 408 916.00 | 3 312 718.00 | 2 903 803.00 |
FM Production stockée | | | 197 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 617.00 | |
GE Autres charges | | | 530 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 417.00 | 1 833.00 | | 107 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 417.00 | 2 539.00 | | 107 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 318.00 | 1 924.00 | | 155 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 357.00 | 1 924.00 | | 159 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 940.00 | 615.00 | | -51 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 17 705.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 264.00 | 3 271 958.00 | | 3 639 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 854.00 | 3 208 733.00 | | 3 594 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 410.00 | 63 225.00 | | 44 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 441.00 | | 769 963.00 | 1 835 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 782.00 | 2 127 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 782.00 | 2 066 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 986.00 | | 769 963.00 | 1 773 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 746.00 | 220 617.00 | 322 464.00 | 864 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 5 063.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 892.00 | 215 553.00 | 322 464.00 | 849 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 849.00 | 423 849.00 | | 423 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 425 095.00 | 425 095.00 | | 425 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 210.00 | 196 748.00 | 712 462.00 | 909 210.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 435.00 | 477 435.00 | | 477 435.00 |
VW T.V.A. | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 692.00 | 812 230.00 | 712 462.00 | 1 524 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |