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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427 329.00 | 9 522 188.00 | 10 905 141.00 | 20 427 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 491.00 | | 985 491.00 | 985 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 412 820.00 | 9 522 188.00 | 11 890 632.00 | 21 412 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 869.00 | | 347 869.00 | 347 869.00 |
BZ Autres créances | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 518 674.00 | | 1 518 674.00 | 1 518 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 585.00 | | 2 154 585.00 | 2 154 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 055 242.00 | 9 522 188.00 | 14 533 054.00 | 24 055 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 380.00 | 352 380.00 | | 352 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
DG Autres réserves | 790 881.00 | 824 385.00 | | 790 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 646.00 | 1 233 201.00 | | 808 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 145.00 | 2 445 204.00 | | 1 987 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 817 646.00 | 13 190 033.00 | | 11 817 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 19 549.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 019.00 | 307 642.00 | | 261 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 268 454.00 | | 60 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 145 909.00 | 13 785 679.00 | | 12 145 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 054.00 | 16 630 882.00 | | 14 533 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 028 051.00 | | 4 028 051.00 | 4 028 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 051.00 | | 4 028 051.00 | 4 028 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 832.00 | 528 540.00 | | 305 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 222.00 | 4 927 209.00 | | 4 095 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 576.00 | 3 694 008.00 | | 3 286 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 646.00 | 1 233 201.00 | | 808 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 412 820.00 | | | 21 412 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 412 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 427 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 427 329.00 | | | 20 427 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 491.00 | | | 985 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156 254.00 | 1 365 934.00 | | 8 156 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156 254.00 | 1 365 934.00 | | 8 156 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 330.00 | | 3 330.00 | 403 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 019.00 | 261 019.00 | | 261 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 491.00 | | 985 491.00 | 985 491.00 |
UX Autres créances clients | 347 869.00 | 347 869.00 | | 347 869.00 |
VB T. V. A. | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 817 646.00 | 1 465 323.00 | 5 761 660.00 | 11 817 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 387.00 | | | 1 372 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 266.00 | 156 266.00 | | 156 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 402.00 | 635 911.00 | 985 491.00 | 1 621 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 145 909.00 | 1 793 586.00 | 5 761 660.00 | 12 145 909.00 |