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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 283.00 | 197 194.00 | 100 088.00 | 297 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 24 745.00 | 23 895.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 723.00 | 221 940.00 | 127 783.00 | 349 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 195.00 | | 458 195.00 | 458 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 918.00 | 221 940.00 | 585 978.00 | 807 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 221.00 | 233 460.00 | | 265 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 466.00 | 31 761.00 | | 16 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 120.00 | 22 944.00 | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 326 306.00 | 313 664.00 | | 326 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 593.00 | 79 462.00 | | 51 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 988.00 | 29 976.00 | | 39 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 13 259.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 83 705.00 | | 102 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 53 294.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 5 500.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 672.00 | 265 197.00 | | 259 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 978.00 | 578 861.00 | | 585 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 112.00 | 251 938.00 | | 217 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 131.00 | | 2 591.00 | 347 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 331.00 | | 2 591.00 | 343 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 286.00 | 33 653.00 | | 188 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 286.00 | 33 653.00 | | 188 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 593.00 | 24 033.00 | 27 559.00 | 51 593.00 |
VI Groupe et associés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 089.00 | 203 289.00 | 3 800.00 | 207 089.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 672.00 | 217 112.00 | 27 559.00 | 244 672.00 |