| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678 219.00 | 38 848.00 | 1 639 370.00 | 1 678 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 247.00 | 113 437.00 | 2 364 810.00 | 2 478 247.00 |
BZ Autres créances | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 702.00 | 19 685.00 | 999 017.00 | 1 018 702.00 |
CF Disponibilités | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 425.00 | 19 685.00 | 1 319 740.00 | 1 339 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 673.00 | 133 122.00 | 3 684 551.00 | 3 817 673.00 |
CU Autres participations | 795 039.00 | 72 000.00 | 723 039.00 | 795 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 710.00 | 4 056 710.00 | | 3 076 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | | -1 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 707.00 | 112 767.00 | | -66 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 677.00 | 4 167 701.00 | | 3 016 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207.00 | 11 247.00 | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 289.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 2 768.00 | | 1 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 650.00 | 806 650.00 | | 651 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 873.00 | 823 954.00 | | 667 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 551.00 | 4 991 655.00 | | 3 684 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 223.00 | 17 304.00 | | 16 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 114.00 | 5 114.00 | | -5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 333.00 | 178 296.00 | | 108 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 040.00 | 65 529.00 | | 175 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 707.00 | 112 767.00 | | -66 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 290.00 | 4 000.00 | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690.00 | 290.00 | 6 400.00 | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |