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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 945.00 | 34.00 | 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 903.00 | 12 783.00 | 1 120.00 | 13 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981.00 | 14 247.00 | 1 734.00 | 15 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
BZ Autres créances | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 828.00 | 14 247.00 | 130 581.00 | 144 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EA Autres dettes | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -688.00 | | | -688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 390.00 | | | 185 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | | | -576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789.00 | | 1 192.00 | 14 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | | 1 192.00 | 13 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 696.00 | 551.00 | | 13 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 551.00 | | 13 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 342.00 | 113 762.00 | 580.00 | 114 342.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
YT Sous‐traitance | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
ZE Dividendes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |