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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 12 212.00 | 9 788.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 36 809.00 | 5 019.00 | 41 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 252.00 | 56 822.00 | 17 430.00 | 74 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 288.00 | 5 053.00 | 56 235.00 | 61 288.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 677.00 | 5 053.00 | 70 624.00 | 75 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 929.00 | 61 875.00 | 88 054.00 | 149 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
DH Report à nouveau | 25 448.00 | 25 037.00 | | 25 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | 411.00 | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 72 518.00 | 65 167.00 | | 72 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 2 275.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 19 467.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 6 864.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 536.00 | 28 606.00 | | 15 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 054.00 | 93 773.00 | | 88 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
FM Production stockée | | | -3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 237.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 237.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -237.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 114.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 059.00 | 192 594.00 | | 192 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 708.00 | 192 183.00 | | 184 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | 411.00 | | 7 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | 7 736.00 | | 4 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 862.00 | | 1 390.00 | 72 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 239.00 | | 1 390.00 | 70 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 927.00 | 2 895.00 | | 53 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 2 895.00 | | 53 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 750.00 | | |
ST Autres comptes | 41 470.00 | 46 596.00 | | 41 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 186.00 | 2 423.00 | | 3 186.00 |
YT Sous‐traitance | 2 368.00 | 10 708.00 | | 2 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 488.00 | 34 231.00 | | 36 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 648.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 979.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 576.00 | 25 099.00 | | 25 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 567.00 | 16 005.00 | | 14 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 512.00 | 100 708.00 | | 83 512.00 |