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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 691.00 | 19 019.00 | 46 671.00 | 65 691.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 799.00 | 19 019.00 | 46 779.00 | 65 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | 972.00 | 9 146.00 | 10 117.00 |
072 Créances – Autres | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
084 Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 256.00 | 972.00 | 56 284.00 | 57 256.00 |
110 Total général Actif | 123 055.00 | 19 991.00 | 103 064.00 | 123 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 182 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 531.00 | 186 585.00 | | 169 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 554.00 | 56 897.00 | | 21 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | -422.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 100 510.00 | 69 728.00 | | 100 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 5 293.00 | | 1 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 400.00 | 46 400.00 | | 39 400.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | 4 375.00 | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 293.00 | 11 017.00 | | 12 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 711.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 430.00 | 193 998.00 | | 188 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 900.00 | -7 413.00 | | -18 900.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 148.00 | 130.00 | | 18 148.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | 796.00 | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | 2 280.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 771.00 | -10 243.00 | | -5 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |