| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 675.00 | 23 759.00 | 6 916.00 | 30 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 190.00 | 56 134.00 | 9 056.00 | 65 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 076.00 | 111 217.00 | 72 859.00 | 184 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 666.00 | 191 110.00 | 404 557.00 | 595 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 959.00 | | 496 959.00 | 496 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 626.00 | 191 110.00 | 901 516.00 | 1 092 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 683.00 | | 315 683.00 | 315 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 375.00 | 65 620.00 | | 113 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | 94 755.00 | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 206 421.00 | 163 675.00 | | 206 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 093.00 | 208 714.00 | | 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 591.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 86 374.00 | | 69 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 925.00 | 161 291.00 | | 123 925.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | 367 259.00 | | 14 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 095.00 | 824 227.00 | | 695 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 516.00 | 987 902.00 | | 901 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 395 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 081.00 | 23 860.00 | | 66 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | 6 654.00 | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 052.00 | 17 206.00 | | 43 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 972.00 | 1 271 924.00 | | 1 544 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 226.00 | 1 177 169.00 | | 1 502 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 746.00 | 94 755.00 | | 42 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 904.00 | 34 232.00 | 39 026.00 | 195 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 5 625.00 | 2 143.00 | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 627.00 | 28 607.00 | 36 883.00 | 175 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 572.00 | 311 572.00 | | 311 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 690.00 | 382 690.00 | | 382 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 873.00 | 697 873.00 | | 697 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 094.00 | 695 095.00 | | 695 094.00 |