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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 769.00 | 29 268.00 | 176 502.00 | 205 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 769.00 | 29 268.00 | 176 502.00 | 205 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 823.00 | 36 992.00 | 614 830.00 | 651 823.00 |
BZ Autres créances | 178 579.00 | | 178 579.00 | 178 579.00 |
CF Disponibilités | 815 629.00 | | 815 629.00 | 815 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 031.00 | 36 992.00 | 1 617 038.00 | 1 654 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 800.00 | 66 260.00 | 1 793 540.00 | 1 859 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 612.00 | 670 224.00 | | 691 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 652.00 | 21 388.00 | | 86 652.00 |
DL TOTAL (I) | 784 264.00 | 697 612.00 | | 784 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 863.00 | 351 290.00 | | 350 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 739.00 | 442 816.00 | | 477 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 306.00 | 151 338.00 | | 159 306.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 4 401.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 276.00 | 949 845.00 | | 1 009 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 540.00 | 1 647 456.00 | | 1 793 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 057.00 | 599 845.00 | | 717 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 710.00 | | 45 554.00 | 179 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 205 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 205 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 710.00 | | 45 554.00 | 179 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963.00 | 20 600.00 | 11 295.00 | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 20 600.00 | 11 295.00 | 19 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 740.00 | 477 740.00 | | 477 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
UX Autres créances clients | 830 402.00 | 830 402.00 | | 830 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 863.00 | 58 643.00 | 292 219.00 | 350 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 402.00 | 838 402.00 | | 838 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 276.00 | 717 057.00 | 292 219.00 | 1 009 276.00 |